- Sadržaj
- Import elba (Volksbank)
Referentni tiketi: #7968, #21151
Import elba (Volksbank)¶
Treba napomenuti da se ova opcija koristi i napravljena je isključivo za Volksbanka Elba sistem.
1. Postupak knjiženja izvoda (funkcija: import elba)¶
Mi koristimo opciju importa podataka iz elba aplikacije Volksbanke.
Postupak je sljedeći:
- sa elba aplikacije kopiramo txt podatke u txt fajl
- unutar fin modula pokrenemo opciju import elba koja taj fajl čita liniju po liniju i importuje podatke u pripremu prema određenim pravilima
2. Podaci sa elbe¶
Zakačimo se na elbu https://elba1.volksbank.ba/fthin/mainpageba.html
Idemo na opcije:
- stanje i promet (sa menija)
- pregled izvoda
zatim u desnom uglu iznad tabele sa izvoda kliknemo na dugme Osvježi izvode
Dobijamo prozor u kojem treba da definišemo period za koji želimo da filterišemo izvode.
Upišemo period i u tabeli pregleda dobijamo izvode zadanog perioda.
Nakon što smo dobili podatke potrebno je da ih exportujemo. Kako ?
prije nego počnemo otvorimo sa notepad-om fajl c:\sigma\elba.txt - on mora da bude prazan
- kliknemo na stavku izvoda u tabeli (treba da dobije plavu boju)
- kliknemo na dugme (desni gornji ugao tabele) export izvoda
- iz prozora koji dobijemo kopiramo sadržaj (CTRL + C)
- prebacimo se na notepad (na fajl elba.txt) i odradimo paste sadržaja (CTRL + V)
- ponavljamo proceduru za svaki sljedeći izvod iz tabele
- kada smo odradili kopiranje za sve izvode snimamo elba.txt sa (CTRL + S) te zatvarmo notepad
evo primjer exportovanog sadržaja u elba.txt fajlu
151 17.09.2010 19.09.2010 - 17.09.2010 15:40:45 VELBA.940022 UP 7174318 940022 BBIBBA22XXX 1410010000799057 Disti d.o.o Sarajevo PROVIZIJA -uplata po rn 1947/10 - R-1410010000799057 - Disti d.o.o Sarajevo KM 1.2 - 17.09.2010 15:40:45 VELBA.940022 UP 7174318 940022 BBIBBA22XXX 1410010000799057 Disti d.o.o Sarajevo uplata po rn 1947/10 - R-1410010000799057 - Disti d.o.o Sarajevo KM 923.13 + 17.09.2010 15:04:45 2001005305 UP 7173174 0 RZBABA2SXXX 1401010099999952 /1610000014000021RAMA GLAS DOO SARA RN 00205 - /1610000014000021RAMA GLAS DOO SARAJEVOKOLODVORSKA 12 B NOVO SARAJEVO KM 1588.86 + 17.09.2010 15:04:45 00096274922 UP 7173175 0 UNCRBA22XXX 1401010099999952 /3383102200022385JEDINSTV OP?INSKI RN 00259 - /3383102200022385JEDINSTV OP?INSKI ORGAN ZEP?EJEDINSTVENI OP?INSKI ORGAN OP?INSKI NA?ELNIK ?EP?E, S KM 140.4 150 16.09.2010 16.09.2010 + 16.09.2010 15:10:23 00096187162 UP 7166419 0 UNCRBA22XXX 1401010099999952 /3389002207958242SVJETLOST-STAMPA D RN 284 - /3389002207958242SVJETLOST-STAMPA D.D. SARAJEGRAFIZKO PRIVREDNO DRUUTVO 'SVJETLOST-STAMPA' SARAJEVO, KM 81.9
3. Import podataka u FIN¶
Idemo na opciju
┌────────────────────────────────────────────────┐ │ 1. unos/ispravka dokumenta │ │ 2. izvjestaji │ │ 3. pregled dokumenata │ │ 4. generacija dokumenata │ │ 5. moduli - razmjena podataka │ │ 6. ╔══════════════════════════════════╗ │ │ 7. ║ 1. fakt->fin ║▒ │ │ ---║ 2. ld->fin ║▒ │ │ 8. ║ 3. import elba <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< │ 9. ║ 4. export dbf (svi nalozi) ║▒ │ │ ---╚══════════════════════════════════╝▒ │ │ K. k▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ │ │ P. povrat dokumenta u pripremu │ │ ------------------------------------ │ │ X. parametri │ └────────────────────────────────────────────────┘
te dobijamo uslove
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ Parametri importa ║ ║ ║ ║ Lokacija i naziv fajla za import: ║ ║ c:\sigma\elba.txt ║ ║ ║ ║ Pregled importa (D/N)? D ║ ║ ║ ║ Importovati podatke (D/N)? D ║ ║ ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════╝
dakle, vidimo da je fajl za import već po default-u naštiman na pravu lokaciju (naravno ona može biti bilo koja)
- pregled importa (D/N) - da li želimo da imamo uvid u sve podatke tokom importa (pojavit će se na formi)
Ja recimo, preferiram da kažem "N" za ovu opciju.
Nakon ovoga pozivamo opciju i u pripremi modula FIN dobijamo dokument.
4. Provjera partnera¶
Tokom importa automatski se provjeravaju partneri prema žiro računima itd...
Vrlo je moguće da se desi da neki partner nije uspješno pronađen u šifrarniku te nas import zaustavlja i traži da setujemo partnera. Jednostavno pronađemo partnera u šifrarniku i ENTER-om ga selektujemo.
5. Broj naloga¶
Broj naloga se setuje prema sljedećoj logici, ako imamo sljedeće izvode za import:
- 115
- 116
- 117
- 118
broj naloga će biti 118 (10-I1-00000118) (dakle uvijek zadnji broj izvoda).
Svaka stavka naloga će imati datum koji je identičan onome na izvodu.
6. Korekcije podataka u nalogu nakon importa¶
6.1 Isplata novca za zakupninu (ernad)¶
sljedeću stavku, izmjeniti partnera i konto
konto partner
║10│ I1│00000125│ 39│5410 │XERNAD │00000125 │21.07.10│1 │ 1859.07 <<<<<
na
konto partner
║10│ I1│00000125│ 39│5410 │HERNAD │00000125 │21.07.10│1 │ 1859.07 <<<<<<
6.2 Porez od imovine (hernad)¶
stavku
║10│ I1│00000125│ 59│5410 │JPZE │00000125 │22.07.10│1 │ 139.93 ║
promjeniti na:
║10│ I1│00000125│ 59│5410 │HERNAD │00000125 │22.07.10│1 │ 139.93 ║
6.3 Isplate plata¶
doprinos nezaposlenost
║10│ I1│00000125│ 45│5410 │JPFED │00000125 │22.07.10│1 │ 10.39 ║
na
║10│ I1│00000125│ 45│5487 │ │00000125 │22.07.10│1 │ 10.39 ║
Napomena: postoje praktično 3 virmana za ovaj doprinos, jedan federalni i dva po kantonima te sva tri treba izmjeniti prema gornjem primjeru
doprinos za zdravstveno osiguranje
║10│ I1│00000125│ 57│5410 │JPFED │00000125 │22.07.10│1 │ 29.12 ║
na
║10│ I1│00000125│ 57│5486 │ │00000125 │22.07.10│1 │ 29.12 ║
kao i kod gornjih doprinosa i ovdje postoje 3 isplate, postupiti isto
doprinos za pio
║10│ I1│00000125│ 85│5410 │PAYPAL │00000125 │22.07.10│1 │ 451.03 ║
promjeniti na
║10│ I1│00000125│ 85│5485 │ │00000125 │22.07.10│1 │ 451.03 ║
porez na platu
║10│ I1│00000125│ 83│5410 │JPZE │00000125 │22.07.10│1 │ 21.20 ║
promjeniti na
║10│ I1│00000125│ 83│5483 │ │00000125 │22.07.10│1 │ 21.20 ║
posebne naknade za vodoprivredu
║10│ I1│00000125│ 67│5410 │JPZE │00000125 │22.07.10│1 │ 6.66 ║
promjeniti na
║10│ I1│00000125│ 67│5489 │ │00000125 │22.07.10│1 │ 6.66 ║
posebne naknade za elementarne nepogode
║10│ I1│00000125│ 32│5410 │JPZE │00000125 │22.07.10│1 │ 6.66 ║
promjeniti na
║10│ I1│00000125│ 71│5488 │ │00000125 │22.07.10│1 │ 6.66 ║
isplate na žiro račune (plate)
║10│ I1│00000125│ 77│5410 │XSASA │00000125 │22.07.10│1 │ 820.78 << vsasa ║10│ I1│00000125│ 125│5410 │XERNAD │00000125 │22.07.10│1 │ 725.11 << hernad ║10│ I1│00000125│ 200│5410 │XHYBJA │00000125 │22.07.10│1 │ 800.25 << bjasko itd...
promjeniti sve na ovaj konto bez partnera:
║10│ I1│00000125│ 77│5450 │ │00000125 │22.07.10│1 │ xxxxxxx ║
dakle, bitno je da se zatvori konto 5450 - obaveze neto plaće
6.4 Blagajna - materijalni troškovi¶
║10│ I1│00000125│ 35│5410 │XERNAD │00000125 │21.07.10│1 │ 1500.00 ║
promjeniti na prelazni konto
║10│ I1│00000125│ 35│2009 │ │00000125 │21.07.10│1 │ 1500.00 ║
6.5 Registracija vozila (troškovi registracije)¶
sve stavke koje predstavljaju troškove registracije
║10│ I1│00000141│ 27│5410 │JPZE │00000141 │30.08.10│1 │ 80.00 ║ ║10│ I1│00000141│ 29│5410 │JPZE │00000141 │30.08.10│1 │ 30.00 ║ ║10│ I1│00000141│ 31│5410 │JPZE │00000141 │30.08.10│1 │ 20.00 ║ ║10│ I1│00000141│ 33│5410 │ECONO │00000141 │30.08.10│1 │ 8.00 ║ ║10│ I1│00000141│ 41│5410 │ECONO │00000141 │30.08.10│1 │ 20.00 ║ ║10│ I1│00000141│ 47│5410 │TRESN │00000141 │30.08.10│1 │ 5.00 ║ ║10│ I1│00000141│ 51│5410 │TRESN │00000141 │30.08.10│1 │ 5.00 ║
promjeniti da im konto bude kao na ovom primjeru
║10│ I1│00000141│ 29│348958 │ │00000141 │30.08.10│1 │ 30.00 ║
dakle, konto je 348958 (troškovi registracije vozila)
6.6 Uplata police osiguranja (osiguravajuća kuća)¶
ovo je stavka koja predstavlja iznos uplate BSO osiguranju
║10│ I1│00000141│ 55│5410 │BLAGNP │00000141 │30.08.10│1 │ 249.26 ║
stavku promjeniti da bude ovako:
║10│ I1│00000141│ 55│5410 │BSO │00000141 │30.08.10│1 │ 249.26 ║
znači, partner nije dobar
6.7 Uplata na unikredit karticu (hernad)¶
║10│ I1│00000149│ 75│5410 │UNIKRE │00000149 │03.09.10│1 │ 80.00 ║
prebaciti jednostavno na prelazni konto
║10│ I1│00000149│ 75│2009 │ │00000149 │03.09.10│1 │ 80.00 ║
6.8 Uplata PDV-a¶
║10│ I1│00000149│ 93│5609 │UIO │00000149 │08.09.10│1 │ 586.00 ║
skloniti partnera
║10│ I1│00000149│ 93│5609 │ │00000149 │08.09.10│1 │ 586.00 ║